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来源:华尔街见闻

拥有三十多年经验的华尔街老兵、DataTrek Research创始人Nick Colas周一提示称,科技股在标普500指数所占比重即将调整,这意味着标普板块权重将面临至少30年来的最大变化,背后则隐藏着风险。

Colas是在CNBC节目上做出如上表态的,他认为,这一变化将真正重塑市场对于标普500指数中科技股权重的看法,并建议投资者对此保持警惕,“你会发现调整之后的板块波动性更大,这对我来说的确是个预警信号。”

根据媒体报道,标普500指数中的电信板块(Telecomm sector)将更名为通信服务板块(Communication Services sector)。按照8月初的价格,通信服务板块有57%的权重来源于当前的科技板块,32%来自可选消费品板块,还有11%来自电信板块。

个股方面,Facebook和谷歌母公司Alphabet将从科技板块移至通信服务版块,Facebook在新板块的权重为18.4%, GOOG / GOOGL权重合计为25.8%。

值得注意的是,迪士尼将从可选消费板块转移至通信服务板块,奈飞和TWTR在通信服务板块中所占权重分别为3.9%和2.2%。

尽管“新规”将在9月21日起施行,但一些ETF已经开始做出调整,Colas解释称:“如果你持有科技行业ETF-SPDR(XLK),那么当新的调整生效时,在这个投资组合中你不会再持有Facebook或是谷歌。如果你拥有可选消费ETF-SPDR(XLY),你也不会再持有迪士尼、奈飞,抑或TWTR。”

汇市方面,机构预计,美元将在明年回落;本周数据可能加大欧元/美元下行的风险;英镑/美元逐步跌向1.2866;维持做多日元;澳元短线风险偏下行;纽元/美元近期或呈中性;建议做多加元。

商品方面,机构认为,金价未来几个月料反弹。

美元将在明年回落

凯投宏观认为,美元在下半年可能继续维持高位,美经济增长将促使美联储加息,年内美联储还将加息两次。但明年年中,美经济增长将放缓,美联储加息周期结束,届时美元可能出现回落。

美银美林上修了美元2018年展望,预计美数据将持续改善,未来几个月美元将继续上涨。

本周数据可能加大欧元/美元下行的风险

巴克莱称,本周公布的经济数据可能加大欧元/美元下行的风险,意大利等因素也成为影响欧元的风险。

德商银行技术分析指出,欧元/美元目标指向1.1510/08区域,进一步下行目标指向2017-2018年升势的50%回撤位1.1448和200周均线1.1367,位于过去数周高位1.1745/50依然受压。

大华银行表示,欧元/美元中性,或重测1.1500/10支撑区域,除非欧元能上破阻力1.1640,否则下行的前景会继续提升。进一步来看,欧元若明显跌破1.1500/10支撑位,则可能跌至下一主要支撑1.1365。

英镑/美元逐步跌向1.2866

荷兰国际集团称,如果英国数据足够强劲,英镑将能够暂时得到部分支撑,从退欧阴云笼罩的市场中得以喘息,不过,全球局势持续紧张以及退欧进展仍然是英镑面临的阻力,预计三季度英镑/美元将跌至1.27-1.28。

荷兰合作银行预计,在退欧形势更为明朗之前,英镑还没有买入机会,如果英国不太可能软退欧的话,预计英镑/欧元可能从0.89一线下跌约10%。

技术面上,德商银行指出,英镑/美元逐步跌向1.2866,后市目标依次下看2016年7月低点1.2797、2016年12月高点1.2775、2017年1月高点1.2706,以及2017年7月低点1.2590,只要位于7月30日高点1.3173下方,未来数日风险仍偏下行。上行方面,初始阻力位位于1.3049和1.3102,若向上突破7月高点1.3363 ,可能进一步涨向6月高点1.3473及200日移动均线1.3580。

大华银行认为,英镑/美元中性,下行动能增加,走势依旧承压,直至其重拾关键阻力1.3050水平。下行方面,支撑位于1.2880水平,明显跌破该位将大幅增加英镑进一步走弱至主要支撑1.2775的几率。

维持做多日元

摩根大通表示,鉴于全球局势紧张,维持做多日元,日央行的操作开始从以货币数量为目标转向以货币价格为目标。

高盛将美元/日元三个月预期从110调低至108,认为汇价受到的一些支撑已经减弱,尽管日央行不太可能在未来几年中全面进行货币政策正常化,但汇价的风险平衡已经发生转变。

澳元短线风险偏下行

澳洲国民银行认为,全球紧张局势在好转之前将出现恶化,预计澳元短线风险偏下行,汇价可能在8月保持区间波动,9月初可能面临考验,澳元/美元年末目标价格0.75。

德商银行技术分析指出,澳元/美元仍在07319/11区域支持完好,“短期关键支持仍位于0.7319/11,若跌破或看向位于0.7191的2001年-2018年上行趋势线。若回升至下行趋势线上方,将挑战6月高点0.7676,然后是位于0.7655的200日均线。”

大华银行表示,澳元/美元中性,可能陷入广泛区间内,料在0.7310/0.7485之间交投。更短期来看,0.7340/0.7420区间足以限制澳元的走势。

纽元/美元近期或呈中性

澳新银行指出,纽元/美元近期或呈中性,但纽元叉盘中期或下跌。

建议做多加元

针对周五将公布的加拿大就业报告,富国银行分析称,当前该国劳动力市场紧张,不过加拿大央行在9月加息的可能性不大,预计加央行将在四季度加息25bp。

美银美林建议做多加元,该行在1.2980做空美元/加元,目标价格1.2600,“从相对利率和股市表现来看,加元表现亮眼。我们的头寸模型看涨加元交叉盘,英镑/加元和欧元/加元均出现看跌迹象。”

金价未来几个月料反弹

澳新银行预计,鉴于美元贬值预期、经济将见顶、地缘政治风险日渐攀升等因素,预计金价未来几个月将出现反弹,“随着全球局势日渐紧张,我们认为金价走势的逆转近在眼前。”该行还指出,考虑到市场基本消化美联储加息的因素,所以美元进一步上涨空间有限。
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